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季添益1907期

2022年第四季度暨年度報告
 
 
 
產(chǎn)品管理人：杭銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人：杭州銀行股份有限公司
 
 
2023年1月19日

§1  重要提示

產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用產(chǎn)品資產(chǎn)，并如實反映產(chǎn)品財務(wù)指標(biāo)及投資組合情況，但不保證產(chǎn)品一定盈利。 產(chǎn)品托管人根據(jù)本產(chǎn)品合同規(guī)定，于2022年12月31日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 產(chǎn)品的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本產(chǎn)品的產(chǎn)品說明書。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。 本報告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

 
 

§2  產(chǎn)品概況

2.1 產(chǎn)品基本情況

產(chǎn)品名稱	季添益1907期
產(chǎn)品代碼	TYG3M1907
理財信息登記系統(tǒng)登記編碼	Z7002221000278
產(chǎn)品成立日	2019年7月10日
產(chǎn)品到期日	-
產(chǎn)品募集方式	公募
產(chǎn)品運作模式	開放式凈值型
產(chǎn)品投資性質(zhì)	固定收益類
業(yè)績比較基準(zhǔn)（%）	3.00%-3.80%
報告期末產(chǎn)品規(guī)模（元）	2,634,856,347.86
杠桿水平（%）	100.17%
風(fēng)險等級	中低
產(chǎn)品管理人	杭銀理財有限責(zé)任公司
產(chǎn)品托管人	杭州銀行股份有限公司

*杠桿水平=總資產(chǎn)/理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)，理財產(chǎn)品凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-總負(fù)債
 
 

§3  主要財務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)和產(chǎn)品凈值表現(xiàn)
單位：元、份、元/份

主要財務(wù)指標(biāo)			報告期（2022年10月1日-2022年12月31日）
1.期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值			2,634,856,347.86
2.期末產(chǎn)品總份額			2,337,027,247.45
3.期末產(chǎn)品份額單位凈值			1.1274
4.期末產(chǎn)品份額累計凈值			1.1274
報告期末下屬子產(chǎn)品相關(guān)信息披露
子產(chǎn)品名稱	子產(chǎn)品代碼	份額凈值		份額累計凈值	資產(chǎn)凈值
季添益1907期	TYG3M1907	1.1271		1.1271	1,813,302,828.94
季添益1907期B款(高凈值)	TYG3M1907B	1.1280		1.1280	715,186,082.07
季添益1907期C款	TYG3M1907C	1.1280		1.1280	106,367,436.85

 
 

§4  投資組合報告

4.1 報告期內(nèi)產(chǎn)品投資策略與回顧
產(chǎn)品將維持中性久期與杠桿，并且調(diào)整增加流動性較高資產(chǎn)的配置比例。在嚴(yán)控信用風(fēng)險的前提下，優(yōu)選靜態(tài)收益率較高的資產(chǎn)，同時把握交易機(jī)會，根據(jù)市場情況動態(tài)調(diào)整，保證策略的靈活性。將不斷跟蹤數(shù)據(jù)，進(jìn)行宏觀分析和大類資產(chǎn)研究，并及時調(diào)整組合的投資策略。
4.2產(chǎn)品未來展望
8月以來，央行超預(yù)期下調(diào)MLF利率，債券市場尤其是信用債下行幅度較大，市場走出一波牛市。但近期，全市場債券收益率已經(jīng)處于歷史低位，托底經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)出臺，且美聯(lián)儲連續(xù)加息，債券市場缺乏下行動力，結(jié)合9月末跨季資金緊張，債券市場在9月末出現(xiàn)了一輪調(diào)整。中長期來看，我國經(jīng)濟(jì)增速中樞逐級下行，債券市場具有長期投資機(jī)會，難以出現(xiàn)系統(tǒng)性的熊市，市場回調(diào)一定幅度后，將是比較好的配置機(jī)會。
4.3投資組合的流動性風(fēng)險分析
本產(chǎn)品屬于開放式固定收益類，產(chǎn)品將通過合理安排投資結(jié)構(gòu)和期限機(jī)構(gòu)、限制政策持倉集中度、監(jiān)控組合頭寸等方式管理產(chǎn)品的流動性風(fēng)險，確保政策的變現(xiàn)能力和投資者贖回需求的匹配；報告期內(nèi)，本產(chǎn)品未發(fā)生重大流動性風(fēng)險。
4.4 報告期末穿透前投資組合分類

序號	項目	期末占總資產(chǎn)比例（％）
1	現(xiàn)金及銀行存款	0.28%
2	同業(yè)存單	0.00%
3	拆放同業(yè)及債券買入返售	6.25%
4	債券	79.45%
5	非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)	0.00%
6	權(quán)益類投資	3.01%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理財投資QDII	0.00%
9	商品類資產(chǎn)	0.00%
10	另類資產(chǎn)	0.00%
11	公募基金	0.00%
12	私募基金	0.00%
13	資產(chǎn)管理產(chǎn)品	11.01%
14	委外投資——協(xié)議方式	0.00%
15	合計	100.00%

4.5 報告期末穿透后投資組合分類

序號	項目	期末占總資產(chǎn)比例（％）
1	現(xiàn)金及銀行存款	0.73%
2	同業(yè)存單	0.00%
3	拆放同業(yè)及債券買入返售	6.25%
4	債券	89.61%
5	非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)	0.00%
6	權(quán)益類投資	3.01%
7	金融衍生品	0.00%
8	代客境外理財投資QDII	0.00%
9	商品類資產(chǎn)	0.00%
10	另類資產(chǎn)	0.00%
11	公募基金	0.41%
12	私募基金	0.00%
13	資產(chǎn)管理產(chǎn)品	0.00%
14	委外投資——協(xié)議方式	0.00%
15	合計	100.00%

4.6報告期末投資前十名資產(chǎn)明細(xì)
單位：人民幣元

序號	資產(chǎn)名稱	金額（元）	占資產(chǎn)凈值比例（％）
1	華潤信托錢盈1號集合資金信托計劃	279,788,452.27	10.62%
2	質(zhì)押式逆回購(343135)	85,000,000.00	3.23%
3	質(zhì)押式逆回購(345024)	80,041,459.72	3.04%
4	20奧體01	72,182,945.21	2.74%
5	G20惠建1	63,190,824.66	2.40%
6	22晉江建投PPN003	57,825,780.82	2.19%
7	20桐廬01	51,322,712.33	1.95%
8	工行優(yōu)2	47,907,100.00	1.82%
9	19舟普02	47,344,580.82	1.80%
10	21杭州高新PPN001	41,140,526.03	1.56%

4.7 報告期融資情況
單位：人民幣元

序號	項目	金額（元）	占資產(chǎn)凈值比例（％）
1	報告期末質(zhì)押式回購余額	0.00	0.00%
2	報告期末同業(yè)拆入余額	0.00	0.00%
3	其他	0.00	0.00%

4.8報告期末投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)情況
單位：人民幣元

序號

融資客戶

項目名稱

資產(chǎn)到期日

資產(chǎn)價值（元）

交易結(jié)構(gòu)

收益分配方式

風(fēng)險狀況

 
 

§5  產(chǎn)品份額變動

                                                                     單位：份

報告期期初產(chǎn)品份額總額	1,743,412,619.00
報告期期末產(chǎn)品份額總額	2,337,027,247.45

 
 

§6 托管人報告

本報告期內(nèi)，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“本托管人”）在對本產(chǎn)品的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、托管協(xié)議的規(guī)定，依法安全保管了本產(chǎn)品的全部資產(chǎn)，對本產(chǎn)品的投資運作進(jìn)行了認(rèn)真、獨立的會計核算和必要的投資監(jiān)督，沒有從事任何損害產(chǎn)品份額持有人利益的行為，誠實信用、勤勉盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)。
本托管人復(fù)核了本產(chǎn)品報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容。經(jīng)復(fù)核，本產(chǎn)品報告中披露的理財產(chǎn)品財務(wù)數(shù)據(jù)核對一致。