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尊敬的投資者：
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年119期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003223000111，內(nèi)部銷售代碼Y30119)成立于2023年06月14日,到期日為2024年07月17日。2023年07月28日凈值如下：

份額凈值（元）	1.0039
份額累計(jì)凈值（元）	1.0039
資產(chǎn)凈值（元）	125,458,039.78

注 ：1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點(diǎn)后四位,實(shí)際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。
2.份額凈值是當(dāng)日的理財(cái)產(chǎn)品單位凈值，資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對應(yīng)總價(jià)值與其包含的負(fù)債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。
 
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財(cái)產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司，代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。