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南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年128期封閉式公募人民幣理財產品每周凈值公告

尊敬的投資者:
南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年128期封閉式公募人民幣理財產品(產品登記編碼Z7003223000149,內部銷售代碼Y30128)成立于2023年08月16日,到期日為2024年09月12日。2024年04月30日凈值如下:
份額凈值(元) 1.0272
份額累計凈值(元) 1.0272
資產凈值(元) 415,983,755.33
注 :1.本產品公布凈值至小數(shù)點后四位,實際收益以投資者收到金額為準。
2.份額凈值是當日的理財產品單位凈值,資產凈值是資產對應總價值與其包含的負債之差。
3.產品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機構業(yè)績報酬、贖回費等費用(如有)的情況,實際收益以兌付為準。
 
如您對本公告有任何疑問,可聯(lián)系本理財產品代銷機構或本公司,代銷機構及本公司將竭誠為您服務。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴!
特此公告。

南銀理財有限責任公司
2024年05月06日
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