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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年164期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品每周凈值公告
尊敬的投資者：
南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年164期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼Z7003224000082，內(nèi)部銷(xiāo)售代碼Y30164)成立于2024年05月08日,到期日為2025年06月11日。2024年07月26日凈值如下：
| 份額凈值（元） | 1.0073 |
| 份額累計(jì)凈值（元） | 1.0073 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,143,581,821.39 |
注 ：1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點(diǎn)后四位,實(shí)際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。
2.份額凈值是當(dāng)日的理財(cái)產(chǎn)品單位凈值，資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對(duì)應(yīng)總價(jià)值與其包含的負(fù)債之差。
3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用（如有）的情況，實(shí)際收益以?xún)陡稙闇?zhǔn)。
本行及產(chǎn)品管理人（南銀理財(cái)有限責(zé)任公司）將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來(lái)對(duì)本行的支持與信賴(lài)！
特此公告。
南銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2024年07月29日