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南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年207期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品(Y30207)每周凈值公告

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年207期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品(Y30207)每周凈值公告

尊敬的投資者:

南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年207期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 (產(chǎn)品登記編碼Z7003225000044,內(nèi)部銷售代碼Y30207)成立于2025年03月05日,到期日為2026年04月08日。2025年03月05日凈值如下:

份額凈值(元) 1.0000
份額累計(jì)凈值(元) 1.0000
資產(chǎn)凈值(元) 738,838,161.11

 

注:

1.本產(chǎn)品公布凈值至小數(shù)點(diǎn)后四位,實(shí)際收益以投資者收到金額為準(zhǔn)。

2.份額凈值是當(dāng)日的理財(cái)產(chǎn)品單位凈值,資產(chǎn)凈值是資產(chǎn)對(duì)應(yīng)總價(jià)值與其包含的負(fù)債之差。

3.產(chǎn)品凈值可能存在未扣除管理人及投資合作機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)報(bào)酬、贖回費(fèi)等費(fèi)用(如有)的情況,實(shí)際收益以兌付為準(zhǔn)。

本行及產(chǎn)品管理人(南銀理財(cái)有限責(zé)任公司)將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來對(duì)本行的支持與信賴!

特此公告。

南銀理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年03月10日

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