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新聞中心
尊敬的客戶：
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第115期封閉式凈值型人民幣理財產(chǎn)品于2021年9月1日到期，
按照《產(chǎn)品說明書》約定，現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第115期封閉式凈值型人民幣理財產(chǎn)品 |
| 產(chǎn)品登記編碼 | C1088021000023 |
| 銷售幣種 | 人民幣 |
| 產(chǎn)品風險評級 | 中低風險 |
| 收益類型 | 非保本浮動收益型 |
| 產(chǎn)品期限（天） | 188天 |
| 產(chǎn)品成立日 | 2021年2月25日 |
| 產(chǎn)品到期日 | 2021年9月1日 |
| 產(chǎn)品凈值 | 1.0209 |
| 業(yè)績比較基準 | 4.05% |
| 客戶實際收益率（年） | 4.058% |
| 產(chǎn)品托管人 | 南京銀行股份有限公司 |
| 其他費用 | 1.理財產(chǎn)品費用包含銷售費、產(chǎn)品托管費、外包服務費及投資管理費等相關(guān)費用。 |
| 2.本產(chǎn)品不收取認購費 | |
| 3.銷售費：本產(chǎn)品不收取銷售費 | |
| 4.產(chǎn)品托管費：本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費，按日計提，到期支付。 | |
| 5.外包服務費：本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務費。 | |
| 6.投資管理費，固定投資管理費按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費用。 | |
| （1）若到期確認日扣除各類費用后計算出來的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績比較基準的，則免收管理費，計提的管理費予以沖銷。由此造成到期確認日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準進行收益分配和份額兌付。 | |
| （2）若到期確認日扣除各類費用后計算出來的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績比較基準的，除收取管理費外，額外收取超出部分的100%作為浮動投資管理費，由此造成到期確認日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的，以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準進行收益分配和份額兌付。 |
請以實際兌付情況為準。詳情請咨詢石嘴山銀行客戶服務熱線96789。
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石嘴山銀行股份有限公司
2021年9月1日