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石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞舒心第294期封閉式凈值型理財產(chǎn)品到期兌付公告
尊敬的投資者:
  我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第294期封閉式凈值型理財產(chǎn)品已到期,按照《產(chǎn)品說明書》約定,
現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下:

產(chǎn)品名稱 麒麟贏佳-祥瑞舒心第294期封閉式凈值型理財產(chǎn)品
產(chǎn)品登記編碼 C1088022000096
銷售幣種 人民幣
產(chǎn)品風險評級 中低風險
收益類型 非保本浮動收益型
產(chǎn)品期限(天) 98天
產(chǎn)品成立日 2022年11月30日
產(chǎn)品到期日 2023年3月8
產(chǎn)品凈值 1.0089
業(yè)績比較基準 3.3%
客戶實際收益率(年) 3.315%
產(chǎn)品托管人 南京銀行股份有限公司
其他費用 1.理財產(chǎn)品費用包含銷售費、產(chǎn)品托管費、外包服務費及投資管理費等相關(guān)費用。
2.本產(chǎn)品不收取認購費
3.銷售費:本產(chǎn)品不收取銷售費。
4.產(chǎn)品托管費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費,按日計提,到期支付。
5.外包服務費:本理財產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務費。
6.投資管理費,固定投資管理費按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費用。
(1)若到期確認日扣除各類費用后計算出來的產(chǎn)品單位凈值小于公布的業(yè)績比較基準的,則免收管理費,計提的管理費予以沖銷。由此造成到期確認日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的,以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準進行收益分配和份額兌付。
(2)若到期確認日扣除各類費用后計算出來的產(chǎn)品單位凈值高于公布的業(yè)績比較基準的,除收取管理費外,額外收取超出部分的100%作為浮動投資管理費,由此造成到期確認日產(chǎn)品單位凈值調(diào)整的,以調(diào)整后的產(chǎn)品單位凈值為準進行收益分配和份額兌付。
     石嘴山銀行將在T+1個工作日內(nèi)按投資者理財本金和應得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶,具體產(chǎn)品信息
請以實際兌付情況為準。詳情請咨詢石嘴山銀行客戶服務熱線96789。
     感謝您一直以來對石嘴山銀行的支持!敬請繼續(xù)關(guān)注我行正在熱銷其它理財產(chǎn)品。
                                             
                                             石嘴山銀行股份有限公司

                                                2023年3月8
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