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尊敬的投資者：
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第319期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品已到期，按照《產(chǎn)品說明書》約定，
現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
石嘴山銀行將在T+1個(gè)工作日內(nèi)按投資者理財(cái)本金和應(yīng)得收益劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體產(chǎn)品信息
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石嘴山銀行股份有限公司
2023年7月27日
我行麒麟贏佳-祥瑞舒心第319期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品已到期，按照《產(chǎn)品說明書》約定，
現(xiàn)將產(chǎn)品到期信息披露如下：
| 產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞舒心第319期 | ||||
| 產(chǎn)品類型 | 固定收益類公募產(chǎn)品/非保本浮動(dòng)收益/封閉式凈值型 | ||||
| 理財(cái)產(chǎn)品代碼 | XRSX319 | 理財(cái)產(chǎn)品期次 | 319期 | ||
| 理財(cái)產(chǎn)品登記碼 | C1088023000014(投資者可依據(jù)該編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)信息) | ||||
| 理財(cái)幣種 | 人民幣 | 銷售區(qū)域 | 寧夏 | ||
| 理財(cái)認(rèn)購(gòu)期 | 2023年4月13日-2023年4月19日 | ||||
| 理財(cái)存續(xù)期 | 2023年4月20日-2023年7月27日 | ||||
| 認(rèn)購(gòu)確認(rèn)日 | 2023年4月20日 | ||||
| 理財(cái)產(chǎn)品期限 | 98天 | ||||
| 產(chǎn)品凈值 | 1.0078 | ||||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 2.9% | ||||
| 客戶實(shí)際收益率（年） | 2.9051% | ||||
| 費(fèi)用 |
1.理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、外包服務(wù)費(fèi)及投資管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 2.本產(chǎn)品不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。 3.產(chǎn)品銷售費(fèi)：本產(chǎn)品不收取銷售費(fèi)。 4.產(chǎn)品托管費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的托管費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 5.外包服務(wù)費(fèi)：本理財(cái)產(chǎn)品按產(chǎn)品凈值收取年化0.0025%的外包服務(wù)費(fèi)，按日計(jì)提，到期支付。 6.投資管理費(fèi)： （1）固定投資管理費(fèi)按產(chǎn)品凈值收取年化0.2%費(fèi)用，按日計(jì)提，到期支付。 （2）浮動(dòng)投資管理費(fèi)：封閉期內(nèi)，在扣除相關(guān)費(fèi)用后本產(chǎn)品實(shí)際年化收益率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，超出部份管理人將提取浮動(dòng)投資管理費(fèi)；否則，管理人不提取浮動(dòng)投資管理費(fèi)。管理人有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況等調(diào)整提取方式并提前兩個(gè)工作日進(jìn)行披露。 |
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